Профессионально
Финансовые модели в MS Excel
Разработка по международному стандарту FAST -
Flexible, Appropriate, Structures & Transparent
Flexible, Appropriate, Structures & Transparent
Разрабатываем для
Стартапов
Действующего бизнеса
Инвесторов
Чтобы решить задачи
Привлечь финансирование
Банковское кредитование, инвестиции в капитал
Проанализировать бизнес
Выявить слабые места, найти точки финансового роста
Увеличить эффективность
Анализируйте и оптимизируйте ваш проект с финансовой точки зрения
Снизить риски
Провести разностороннюю оценку проекта. Найти и обойти "узкие" места
НЕТ ВРЕМЕНИ ИЗУЧАТЬ САЙТ?
Оставь заявку и получи консультацию специалиста бесплатно
Отправляя запрос Вы даёте согласие на обработку, хранение и использование своих персональных данных на основании ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
Структура финансовой модели
1 .Исходные данные / Inputs
Для обеспечения высокой детализации и точности модели, учитывается большое количество переменных, которыми можно управлять в процессе работы:
1.1. Временные рамки проекта и источники/условия финансирования
1.2. Налоговое окружение
1.3. Макроэкономические показатели и отраслевые допущения
1.4. Технологический процесс (технология работы)
1.5. Номенклатура изделий/услуг
1.6. Переменные влияющие на выручку
1.7. Капитальные затраты и основные средства
1.9. Штатное расписание
1.10. Прямые операционные расходы
1.11. Косвенные расходы (коммерческие, управленческие, НИОКР)
1.1. Временные рамки проекта и источники/условия финансирования
1.2. Налоговое окружение
1.3. Макроэкономические показатели и отраслевые допущения
1.4. Технологический процесс (технология работы)
1.5. Номенклатура изделий/услуг
1.6. Переменные влияющие на выручку
1.7. Капитальные затраты и основные средства
1.9. Штатное расписание
1.10. Прямые операционные расходы
1.11. Косвенные расходы (коммерческие, управленческие, НИОКР)
2. Расчётные листы / Calculations
Основные расчёты:
2.1. План продаж (и план производства)
2.2. Выручка и поступления ДС
2.3. Прямые операционные расходы и себестоимость
2.4. Косвенные расходы
2.5. Запасы
2.6. Фонд оплаты труда
2.7. Капитальные вложения / НМА
2.8. Амортизация ОС и НМА
2.9. Налоговая нагрузка (Налог на прибыль, НДС, Единый налог и т.п.)
2.10. Финансирования
2.1. План продаж (и план производства)
2.2. Выручка и поступления ДС
2.3. Прямые операционные расходы и себестоимость
2.4. Косвенные расходы
2.5. Запасы
2.6. Фонд оплаты труда
2.7. Капитальные вложения / НМА
2.8. Амортизация ОС и НМА
2.9. Налоговая нагрузка (Налог на прибыль, НДС, Единый налог и т.п.)
2.10. Финансирования
3. Финансовые отчёты / Repotrs
3.1. Отчёт о движении денежных средств / Cash Flow
3.2. Отчёт о финансовых результатах / Profit and loss (P&L)
3.3. Баланс / Balance sheet
3.2. Отчёт о финансовых результатах / Profit and loss (P&L)
3.3. Баланс / Balance sheet
4. Экономические показатели / Ratios
4.1. NPV - чистая приведённая стоимость
4.2. PBP и DPBP - простой и дисконтированный период окупаемости
4.3. PI - индекс прибыльности
4.4. IRR / MIRR - Внутренняя и модифицированная норма доходности
4.5 Динамика проекта (темп роста продаж, темп роста EBITDA, темп роста чистой прибыли)
4.6. Показатели оборачиваемости (оборачиваемость ДЗ, оборачиваемость КЗ, оборачиваемость запасов, оборачиваемость всех активов)
4.7. Показатели ликвидности (Текущая ликвидность, быстрая ликвидность, коэффициент платёжеспособности, оборотный капитал)
4.8. Показатели платёжеспособности (Долг/Капитал, Долг/Активы, Финансовый рычаг, Долг/EBIDTA)
4.9. Рентабельность (Валовая рентабельность, Рентабельность EBITDA, рентабельность по чистой прибыли, ROA, ROE)
4.10 Точка безубыточности
4.2. PBP и DPBP - простой и дисконтированный период окупаемости
4.3. PI - индекс прибыльности
4.4. IRR / MIRR - Внутренняя и модифицированная норма доходности
4.5 Динамика проекта (темп роста продаж, темп роста EBITDA, темп роста чистой прибыли)
4.6. Показатели оборачиваемости (оборачиваемость ДЗ, оборачиваемость КЗ, оборачиваемость запасов, оборачиваемость всех активов)
4.7. Показатели ликвидности (Текущая ликвидность, быстрая ликвидность, коэффициент платёжеспособности, оборотный капитал)
4.8. Показатели платёжеспособности (Долг/Капитал, Долг/Активы, Финансовый рычаг, Долг/EBIDTA)
4.9. Рентабельность (Валовая рентабельность, Рентабельность EBITDA, рентабельность по чистой прибыли, ROA, ROE)
4.10 Точка безубыточности
5. Анализ чувствительности / Sensitivity analysis
Анализ чувствительности по различным параметрам
6. Графические материалы
Диаграммы и графики для визуального анализа результатов
Этапы работы
1. Подготовка
Исходные данные
Собираем, структурируем и анализируем исходных данные
2. Разработка
Черновой вариант
Собираем "скелет". Анализируем результаты. Вносим корректировки.
3. Доработка
Мелкие детали
Дорабатываем все мелкие детали. Делаем анализ чувствительности.
4. Оформление
Результат
Снабжаем финансовую модель красивыми графиками и диаграммами.
Отличительные особенности
Планирование
≥ 5 лет
Для больших проектов до 10 лет
Шаг расчётов
1 месяц
На весь срок планирования
Детализация
Максимальная
Проработка всех расходов и доходов
Разработка
Индивидуальная
С ноля под задачи вашего проекта
ПРИВЕДИ ФИНАНСЫ В ПОРЯДОК!
Оставь заявку и получи консультацию специалиста бесплатно
Отправляя запрос Вы даёте согласие на обработку, хранение и использование своих персональных данных на основании ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.